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飞克国际分级基金遇冷 信诚添金赎回近五千万份

作者:admin 人气:82 发表时间:2019-12-26 12:12:32

  信诚添金

  30万的分级基金购买门槛意味着,将会有一部分散户将从分级基金这类投资工具中撤离。

  信诚添金分级债券基金今日公告季季添金份额第五个运作周期折算结果,以及申赎情况。公告显示,确认的季季添金赎回份额近五千万份。

  信诚添金分级债券基金是一只契约型分级基金,分为季季添金份额以及岁岁添金份额。顾名思义,这只基金以“运作周年滚动”的方式运作。季季添金自基金合同生效日起每 3 个 月开放申购和赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期 日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。

  2017 年 3 月 10 日为季季添金份额的赎回、转换转出起始日。季季添金将基金净值调整为1元,折算比例为1.008415301。折算后,季季添金的基金份额总额为 115,649,497.91份。

  同时,信诚基金今日的公告还公布了季季添金的申赎情况。2017 年 3 月 10 日,季季添金的有效申购申请总额为 0 元, 有效赎回申请总份额为 49,926,936.93 份,约5000万份。

  本次季季添金开放申购赎回后,信诚添金剩余的份额约1.15亿份,其中季季添金总份额约0.657亿份,岁岁添金份额不变,约为0.4915亿份。

  市场人士分析,随着5月1日分级基金新规的实施,大部分分级基金将面临转型结果。信诚添金分级债券基金就有可能会转换成普通的债券产品。

  上交所、深交所于2016年11月25日分别发布的《分级基金业务管理指引》规定《指引》规定,自5月1日起,飞克国际购买分级基金,需满足最近20个交易日名下日均证券类资产不低于30万;到营业部现场以书面方式签署《分级基金风险揭示书》方能开通权限。

  30万的分级基金购买门槛意味着,将会有一部分散户将从分级基金这类投资工具中撤离。现在市场上,已有部分分级基金按合同约定转换为(LOF)基金,部分分级基金在新规实施后或将转换为普通基金,赎回份额过多的分级基金则将面临清盘的危机。